Skip to main content

SAP TRM in der Praxis: Finanzgeschäfte, Accounting und Risiken zuverlässig steuern

Die Treasury-Management-Funktionalitäten von SAP

Inhalt

SAP Treasury and Risk Management (TRM) zählt zu den am häufigsten eingesetzten Treasury-Modulen im deutschsprachigen Raum. Das Seminar vermittelt einen praxisnahen Überblick über die zentralen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten anhand von Live-Demonstrationen im SAP-S/4HANA-System. Im Fokus stehen die Verwaltung und Abwicklung von Finanzgeschäften, die Integration zentraler Treasury-Prozesse in SAP FI sowie die Analyse von Finanz- und Kontrahentenrisiken.

Ergänzend werden die Weiterentwicklung von SAP ECC zu S/4HANA sowie typische Implementierungsherausforderungen behandelt.

Die SAP-Treasury-Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.

Termine, Orte und Preise

12.11.2026 in Düsseldorf

22.06.2027 | Online

11.11.2027 in Düsseldorf

EUR 1.790,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Transaction Management & Finanzprodukte

  • Abbildung marktgängiger Finanzgeschäfte wie Geldmarkt, Devisen, Derivate und Wertpapiere im Transaction Manager

  • Automatisierte Spiegelung von gruppeninternen Finanzgeschäften und Darlehen zwischen Konzerngesellschaften

  • Abwicklung von Avalen, Bürgschaften und Akkreditiven

Erzeugung automatischer Buchungen im SAP FI

  • Automatische Erzeugung und Übergabe von Buchungsbelegen aus Finanztransaktionen in das Hauptbuch

  • Systemgestützte Bestandsbewertungen zum Periodenabschluss nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften

  • Automatisierte Zinsabgrenzungen zur periodengerechten Erfolgsermittlung

Risikomanagement & Analyse

  • Ermittlung und Überwachung von Kontrahentenrisiken inklusive Limitprüfungen im Credit Risk Analyzer

  • Berechnung finanzmathematischer Kennzahlen wie Value-at-Risk (VaR), Cashflow-at-Risk (CfaR) und Duration

  • Performance-Reporting zur Steuerung von Rendite- und Risikokennzahlen für das Finanzportfolio.

Prozessoptimierung & Konnektivität

  • Pflege von Stammdaten und Konditionen inklusive komplexer Gebührenstrukturen und Tilgungspläne

  • Abwicklung von Treasury-Zahlungen und Integration in den SAP Zahlungsverkehr

  • Anbindung externer Handelsplattformen und Marktdatenanbieter über Schnittstellen

Teilnehmendenkreis

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte aus dem Treasury, die SAP für Finanzgeschäfte, Treasury Accounting und Risiko-Management einsetzen oder einführen möchten.

Ziele

Das Seminar vermittelt einen strukturierten Überblick über SAP Treasury and Risk Management (TRM) sowie die zentralen Funktionen des Moduls. Behandelt werden die Verwaltung und Abwicklung von Finanzgeschäften sowie Methoden zur Steuerung von Finanzrisiken. Eine Live-Demonstration zentraler Funktionen ergänzt die praxisnahe Wissensvermittlung.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung